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    金融交易所市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)化分析

    時(shí)間:2022-05-09 11:17:27

    序論:在您撰寫(xiě)金融交易所市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)化分析時(shí),參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野,小編為您整理的1篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。

    金融交易所市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)化分析

    金融市場(chǎng)中交易成功,重要的是有正確的投資理念,拋棄短期內(nèi)暴富的幻想,追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利,依靠規(guī)模和復(fù)利取勝,還要有長(zhǎng)期的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。用事實(shí)說(shuō)話,向市場(chǎng)學(xué)習(xí),重視風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資,如履薄冰,這樣才能在最為殘酷的資本市場(chǎng)中活下去。

    1當(dāng)前金融的主要形式分析

    最新的數(shù)據(jù)資料顯示,世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),主要的經(jīng)濟(jì)體態(tài)勢(shì)在不同方向上出現(xiàn)了分化。前3年,全球貿(mào)易量的巨大增長(zhǎng),都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其預(yù)期值,增長(zhǎng)趨勢(shì)也在不斷上升。在經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇的勢(shì)頭下,大宗商品的交易市場(chǎng)被需求量大大的經(jīng)濟(jì)體拓寬了,運(yùn)輸也隨之變得活躍起來(lái)。金融市場(chǎng)分析認(rèn)為,大宗商品貿(mào)易的改善,將會(huì)極大地帶動(dòng)出口貿(mào)易的改善。目前來(lái)看,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響下,金融市場(chǎng)仍有擴(kuò)張的趨勢(shì)。新的研究表明,近幾年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果都顯示了大部分國(guó)家持續(xù)降低的失業(yè)率??梢?jiàn),經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下,崗位的需求與價(jià)值使得就業(yè)形式越來(lái)越樂(lè)觀。然而,還是需要注意那些潛在問(wèn)題,崗位的高需求下也出現(xiàn)了勞動(dòng)力市場(chǎng)潛在價(jià)值與發(fā)展的不均衡以及逐漸出現(xiàn)的人口老齡化現(xiàn)象也對(duì)其產(chǎn)生不小的影響。再者,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了物品價(jià)格的變動(dòng),許多商品價(jià)格出現(xiàn)了浮動(dòng),好在整體的物價(jià)上漲趨勢(shì)還較為溫和。專家指出,隨著現(xiàn)代勞動(dòng)力成本的升高,整體物價(jià)水平會(huì)進(jìn)一步提升。從傳統(tǒng)經(jīng)融模式下,實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)的狀況來(lái)看,國(guó)際市場(chǎng)里貿(mào)易爭(zhēng)端的沖擊下,金融形式會(huì)出現(xiàn)較小的波折。

    2金融交易市場(chǎng)里的買點(diǎn)和賣點(diǎn):賣場(chǎng)與賣場(chǎng)的關(guān)系

    在金融交易市場(chǎng)中,有一句話叫作“會(huì)買的是學(xué)生,會(huì)賣的是老師”。首先,從買到賣才是一個(gè)完整的合理化的系統(tǒng),而會(huì)買只是一個(gè)未成形的,還有待改進(jìn)的系統(tǒng)。在交易里,需要考慮的重點(diǎn)就是買點(diǎn)和賣點(diǎn),這兩者有重復(fù),可切換,兩者行為背后都需要對(duì)行情有所把握和具備宏觀大局的思路,所有的風(fēng)險(xiǎn)、偏好都要被考慮。交易里,看準(zhǔn)了買點(diǎn)買,恰當(dāng)?shù)乩觅u點(diǎn)賣就像掌握了交易的命門,反映著你對(duì)交易的認(rèn)知和你的能力水平,買和賣的行為蘊(yùn)含著交易市場(chǎng)里最大的秘密。買,就是買入,會(huì)買就是買對(duì)了方向;賣,即使離開(kāi)交易市場(chǎng),也可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制掌握,會(huì)賣,可以讓你準(zhǔn)確地判斷盈虧。果斷、適時(shí)地放棄沉沒(méi)成本,能及時(shí)止損,此外,還要學(xué)會(huì)降低自己的期望,由賣點(diǎn)以及你對(duì)待它的態(tài)度來(lái)控制你的盈虧,這需要很強(qiáng)的執(zhí)行能力,你在交易里的態(tài)度就是你對(duì)待盈虧的態(tài)度。能夠不留虧賣盈,留下合理的給價(jià)空間,在交易過(guò)程中確定盈余虧損的合理系統(tǒng),需要磨練心態(tài),培養(yǎng)執(zhí)行能力,從容地對(duì)待與處理盈虧情況。如果能很好地完成這一系列操作,并且保持平和的心態(tài),在交易市場(chǎng)里也能算是熟手了。

    3交易所的市場(chǎng)與操作需要系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)

    3.1交易系統(tǒng)的宏觀建設(shè)

    對(duì)于非經(jīng)融行業(yè),或者入市時(shí)間較短的人來(lái)說(shuō),金融股市的分析預(yù)測(cè)不僅相對(duì)困難,而且需要長(zhǎng)時(shí)間的沉淀。我們可以換一種思路,暫時(shí)不對(duì)股市進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),只是建立一種較為安全的中線交易系統(tǒng),嚴(yán)格執(zhí)行這項(xiàng)金融交易系統(tǒng)。想要系統(tǒng)地了解、認(rèn)識(shí)這個(gè)金融市場(chǎng)的交易過(guò)程不是一件容易的事。在一個(gè)完整的金融交易市場(chǎng)里,首先,要有一個(gè)整體的規(guī)劃,分清資金的來(lái)源,明確這筆資金到底是銀行資金還是渠道資金,是客戶的資金還是自己本身?yè)碛械馁Y金。其次,也要弄清楚這筆資金依附的載體是流動(dòng)的還是不動(dòng)的。再次,賬戶的性質(zhì)又是什么,是基金產(chǎn)品還是個(gè)人賬戶,是管理型還是結(jié)構(gòu)化。從次,了解市場(chǎng)交易商品里的幾大要素,不僅要知道其中運(yùn)營(yíng)的合理、合法時(shí)間階段期限,還要了解總的規(guī)模,止損與止盈的預(yù)期線在哪里,具體實(shí)施過(guò)程中都會(huì)出現(xiàn)哪些限制,又都有什么樣的條件。預(yù)計(jì)成本與盈利、收益的多少,很大程度決定了為之合理冒風(fēng)險(xiǎn)的大小。最后,需要考慮資金的分配問(wèn)題。股票要求分配多少資金,期貨要求分配多少資金,固定收益是多少,現(xiàn)金留多少。此外還有一點(diǎn),就是要有策略地進(jìn)行選擇,包括價(jià)值與投資,還有相應(yīng)的趨勢(shì)跟蹤,是選擇套利還是有相應(yīng)的其他的應(yīng)對(duì)的方法與措施。能夠止虧留盈,是需要策略的。而恰當(dāng)合理地選擇品種也是非常重要的,其中包括投機(jī)品種,是做哪幾只股票,還是選擇期貨合約,包括產(chǎn)生的固定收益,固定收益要做哪些?是選擇進(jìn)行國(guó)債的逆回購(gòu)呢,還是嘗試貨幣基金,又或者是銀行卷商的理財(cái)類的相關(guān)產(chǎn)品還是其他產(chǎn)品,此外還要關(guān)注一下選股的策略怎樣。要如何管理資金,怎樣管理資金才是合理的,又要如何進(jìn)行管理?首先要關(guān)注起始的倉(cāng)位是什么樣的,最開(kāi)始使用什么樣的倉(cāng)位合適,此外還要注意最高的倉(cāng)位又是多少,對(duì)最高不得超過(guò)多少倉(cāng)位有個(gè)合理的預(yù)判。其次,分析加倉(cāng)的條件,要分析好達(dá)到什么樣的條件才可以加倉(cāng),要怎么加,達(dá)到什么樣的比例才可以加倉(cāng),從多少加到多少是合理的。除此之外,在加倉(cāng)的實(shí)施過(guò)程中,要明白自己是否達(dá)到了加倉(cāng)的條件,怎么應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,是現(xiàn)價(jià)全部加倉(cāng)還是穩(wěn)中求進(jìn)逐漸地,分批地慢慢加倉(cāng)。既然談了加倉(cāng),減倉(cāng)的情況也是類似的,要清楚減倉(cāng)合適的條件、區(qū)間比例以及分析適合的減倉(cāng)策略的實(shí)施。要準(zhǔn)確地判斷分析入場(chǎng)的策略,是根據(jù)交易的策略入場(chǎng),還是慢慢判斷,根據(jù)自己主觀的判斷入場(chǎng)。其次,還要明確自己的方向,是要準(zhǔn)備做多還是做空以及相應(yīng)的原因背景分析,知道為什么,再合理地安排與判斷。再者,時(shí)機(jī)要明確,需要進(jìn)行分析,什么時(shí)候做多是合理的,什么時(shí)候做空是合適的,參數(shù)設(shè)置也要合理化,有一個(gè)具體的策略參數(shù)設(shè)置,最后,策略優(yōu)化,要分析好策略的邏輯優(yōu)化、參數(shù)優(yōu)化等。

    3.2風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)化

    風(fēng)險(xiǎn)的控制是尤為重要的,必須認(rèn)真合理地進(jìn)行分析,什么時(shí)候需要止盈,在具體實(shí)施的時(shí)候需要用到什么樣的方式,清楚最高盈利點(diǎn)的回落比例,具體是多少,有沒(méi)有一個(gè)固定的數(shù)值還是比例。止損也是一樣的,應(yīng)該考慮選擇什么樣的方式,虧損站總資金多少,是占比多少還是固定的數(shù)值。此外,預(yù)期線的設(shè)置也要加以考量,需不需要設(shè)置。如果要,又該如何設(shè)置,判斷如果臨近和達(dá)到了預(yù)警剪之后,該如何操作,如何合理地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的控制,需不需要進(jìn)行減倉(cāng)。另外,清盤的時(shí)候也要進(jìn)行分析同統(tǒng)計(jì),是否要設(shè)置止損線,如果要,又該如何進(jìn)行設(shè)置,如果臨近和達(dá)到了清盤線,怎么執(zhí)行,什么時(shí)候應(yīng)該合理地執(zhí)行清盤策略,能不能在清盤線附近無(wú)視成本一鍵清倉(cāng),又或者應(yīng)該在臨近清盤線時(shí)循序漸進(jìn),慢慢地、逐步地減倉(cāng)直至清倉(cāng)。在金融交易市場(chǎng)中,具體的下單交易也需要一步一步了解清楚。首先要考慮好報(bào)單,選擇排隊(duì)價(jià)還是對(duì)手價(jià),選擇最新價(jià)還是超價(jià)或者漲停價(jià)、跌停價(jià)。認(rèn)真分析買一價(jià)、買二價(jià)、賣一價(jià)、賣二價(jià)的差別,考慮一下能不能先用排隊(duì)價(jià),再去選擇超價(jià),能不能逐步地報(bào)單,又或是選擇一口氣全部報(bào)出去。在撤單的時(shí)候,如果報(bào)單沒(méi)有成交,是要繼續(xù)等待還是選擇撤單,在撤單時(shí)選取好撤單的依據(jù),考慮依據(jù)價(jià)格是否合理。在交易過(guò)程中,往往會(huì)出現(xiàn)許多突發(fā)狀況,出現(xiàn)漲跌停的狀況應(yīng)該要怎么辦,是否追漲跌停,在這個(gè)過(guò)程之中沒(méi)有成交又是什么樣的原因,后續(xù)該如何處置。另外,需對(duì)交易中的開(kāi)盤、收盤、夜盤加以關(guān)注。在開(kāi)盤時(shí),開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)需要考慮是否參與。收盤時(shí),往往會(huì)在最后一段時(shí)間出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),特別是節(jié)假日之前,又要選擇如何處理。此外,還有夜盤。期貨夜盤通常是當(dāng)天晚上九點(diǎn)到第二天的凌晨?jī)牲c(diǎn)半,具體考慮要不要做,怎么做。自己做還是讓別人來(lái)做,或者讓電腦監(jiān)控。最后,程序化。在策略足夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下,建議使用程序化交易來(lái)實(shí)現(xiàn)策略開(kāi)發(fā)和實(shí)盤交易,如果這時(shí)候選擇主觀地分析和手動(dòng)下單可能會(huì)出現(xiàn)較多的弊端。貪婪是人性的弱點(diǎn)之一,在一開(kāi)始制定策略的時(shí)候要注意防止出現(xiàn)缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)和邏輯支撐的情況,這樣的話,在下單的精確度和效率方面也會(huì)相差甚遠(yuǎn),在策略的執(zhí)行方面還會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。在交易中,我們往往需要面對(duì)不少極端情況。比如,在短期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),存在瞬間的漲跌停,連續(xù)漲跌停,開(kāi)盤封漲跌停的情況,超長(zhǎng)的上下影線,從漲停到跌停,從跌停到漲停,從漲停到跌停再到漲停,從跌停到漲停再到跌停等,這些情況的應(yīng)對(duì)是需要加以分析和考慮的。此外,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于一些小品種的非主力合約,它們流動(dòng)性差,滑點(diǎn)又大,這個(gè)該如何處理。此外品種的規(guī)則可能會(huì)出現(xiàn)變化,期貨品種加入夜盤、保證金的比例、漲跌停的幅度、手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)變化。還有策略法規(guī)的變化,面對(duì)某些階段的嚴(yán)格顯示,是選擇做外盤還是改變現(xiàn)有的策略。還需要注意交易環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn),如斷電、斷網(wǎng)、電腦崩潰、顯示器損毀、鼠標(biāo)沒(méi)電、軟件出錯(cuò)、證券期貨公司下單系統(tǒng)出錯(cuò)、銀行轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)暫停;火宅、地震、臺(tái)風(fēng)、海嘯、雷擊等。根據(jù)地域不同,意外風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率是多少,萬(wàn)一出現(xiàn)了,又該如何應(yīng)對(duì)。

    4結(jié)語(yǔ)

    最后,金融交易市場(chǎng)是多變的,需要參與者進(jìn)行心理系統(tǒng)的建設(shè),包括自身的道德修養(yǎng)、自己心態(tài)的調(diào)整、自身情緒的控制,鍛煉自己的抗壓能力和承受能力,學(xué)會(huì)反思與總結(jié),一步一步做好自己心理系統(tǒng)的建設(shè)。強(qiáng)大的心理承受能力,完善的心理建設(shè)在經(jīng)融交易市場(chǎng)是迫切需求且十分重要的。

    參考文獻(xiàn):

    [1]唐凌云.新形勢(shì)下中國(guó)債券市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)[J].發(fā)展創(chuàng)新,2019(2):36-39.

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    作者:王子菡 單位:貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)